| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 66,48 EUR | +0,05% |
|
+0,53% | +27,87% |
| Mois en cours | +0,53% | ||
| 1 mois | -2,58% |
Graphique Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Ac ...
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés établies et cotées sur un marché reconnu d'Asie-Pacifique, hors Japon. Le Compartiment peut investir principalement sur les marchés d'Australie, de Hong Kong, de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande, de Taïwan, de Corée du Sud, des Philippines, d'Indonésie, de Chine, d'Inde et de Nouvelle-Zélande.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 380,00TWD | +0,42% | -1,86% | +102,55% | 9,9% | |
| 230 000,00KRW | -0,43% | -12,38% | +220,33% | 9,57% | |
| 1 420 000,00KRW | -0,14% | -17,35% | +453,61% | 9,2% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Ac ... | 179 M EUR | +27,87% | +84,31% | ||
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $ | 206 M USD | +25,95% | +93,55% | ||
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps IX Acc $ | 206 M USD | +25,93% | +93,28% | ||
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps IX Inc $ | 206 M USD | +25,85% | +93,35% | ||
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Inc £ | 153 M GBP | +25,45% | +83,31% | ||
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $ | 206 M USD | +25,25% | +88,10% | ||
| Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Inc $ | 206 M USD | +25,23% | +88,11% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
35 M
EUR
Date de création
23/04/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR APAC XJPN TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/05/10 | |
| 01/01/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 66.48 € | +0,05% |
| 06/08/26 | 66.45 € | -1,34% |
| 05/08/26 | 67.35 € | +0,34% |
| 04/08/26 | 67.12 € | +1,05% |
| 03/08/26 | 66.42 € | +0,44% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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