NINETY ONE GSF ASIA DYNAMIC BD I ACC USD

Cours Ninety One GSF Asia Dynamic Bd I Acc USD

Fonds

LU2279442268

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,09 ^USD	-0,05%		+0,05%	+2,73%

Mois en cours	+0,76%
1 mois	+0,57%

Graphique Ninety One GSF Asia Dynamic Bd I Acc USD

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd I Acc USD		55 M USD	+2,93%	+26,96%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

10 512 USD

Date de création

26/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Asie

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Haut Rendement Internationales

Frais

Souscription

Gestion

0.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Victoria Harling	26/01/21
Alan Siow	26/01/21

Cotations

Date	Cours	Variation
14/08/26	21.09 $US	-0,05%
13/08/26	21.10 $US	+0,19%
12/08/26	21.06 $US	+0,05%
11/08/26	21.05 $US	-0,05%
07/08/26	21.06 $US	+0,10%

Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00

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