| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,22 USD | +0,05% |
|
+0,35% | +6,54% |
| Mois en cours | +1,81% | ||
| 1 mois | +2,69% |
Graphique Ninety One GSF All China Bd I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Bd I Acc EUR | 41 M EUR | +8,05% | +9,83% | ||
| Ninety One GSF All China Bd I Acc USD | 47 M USD | +6,59% | +17,01% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
30 051
USD
Date de création
16/10/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB Onshore
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA ONSHORE TR CNY
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/03/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 20.22 $US | +0,05% |
| 14/08/26 | 20.21 $US | +0,05% |
| 13/08/26 | 20.20 $US | +0,10% |
| 12/08/26 | 20.18 $US | +0,10% |
| 11/08/26 | 20.16 $US | -0,10% |
Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00
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