| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 117,29 USD | +0,04% |
|
+0,11% | -0,81% |
| Mois en cours | +0,04% | ||
| 1 mois | -1,46% |
Graphique New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc | 146 M USD | -0,81% | +18,58% | ||
| New Capital Euro Value Cr GBP Inc | 110 M GBP | -1,76% | +16,99% | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Inst Acc | 128 M EUR | -1,94% | +12,85% | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Acc | 128 M EUR | -2,20% | +11,72% | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR I Inc | 128 M EUR | -2,91% | +11,74% | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Inc | 128 M EUR | -3,17% | +10,61% | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Inst Acc | 122 M CHF | -3,75% | +4,56% | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Ord Acc | 122 M CHF | -4,00% | +3,49% | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Acc | 132 M EUR | - | - | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Inc | 135 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
418 454
USD
Date de création
17/10/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/09/22 | |
| 30/11/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 117.29 $US | +0,04% |
| 30/09/26 | 117.24 $US | +0,19% |
| 29/09/26 | 117.02 $US | +0,17% |
| 28/09/26 | 116.82 $US | -0,21% |
| 25/09/26 | 117.06 $US | -0,09% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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