| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,56 USD | 0,00% |
|
-0,03% | +1,06% |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | +0,28% |
Graphique MS INVF US Dollar Short Duration Bond I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,97% | |
| - | - | - | - | 0,97% | |
| - | - | - | - | 0,97% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF US Dollar Short Duration Bond N | 146 M USD | +1,20% | +16,89% | ||
| MS INVF US Dollar Short Duration Bond Z | 146 M USD | +1,08% | +16,11% | ||
| MS INVF US Dollar Short Duration Bond I | 146 M USD | +1,06% | +15,83% | ||
| MS INVF US Dollar Short Duration Bond A | 146 M USD | +0,87% | +14,64% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
45 M
USD
Date de création
22/04/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts Privés Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG US CORP 1-3 YR TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/04/16 | |
| 07/08/24 | |
| 07/08/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 32.56 $US | 0,00% |
| 09/07/26 | 32.56 $US | +0,06% |
| 08/07/26 | 32.54 $US | -0,12% |
| 07/07/26 | 32.58 $US | 0,00% |
| 06/07/26 | 32.58 $US | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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