Portefeuille MS INVF Global Bond AX

Fonds

LU0218435716

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,45 ^USD	+0,04%		-0,86%	-1,89%

Mois en cours	-1,36%
1 mois	-1,03%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	48.23 %
Canada	8.43 %
Chine	8.42 %
Grande Bretagne	7.95 %
Japon	6.03 %
Australie	3.53 %
France	3.49 %
Italie	3.49 %
Espagne	3.11 %
Danemark	2.92 %
Mexique	2.85 %
Allemagne	2.5 %
Pays-Bas	2.23 %
Corée du Sud	1.74 %
Grèce	1.72 %
Irlande	1.57 %
Portugal	1.32 %
Macédoine	0.94 %
Lituanie	0.88 %
Belgique	0.79 %
Chili	0.73 %
Malaisie	0.66 %
Autriche	0.49 %
Slovaquie	0.48 %
Suisse	0.46 %
Roumanie	0.46 %
Thaïlande	0.38 %
Nouvelle-Zélande	0.3 %
Uzbekistan	0.3 %
Pologne	0.28 %
Hongrie	0.27 %
Monténegro	0.24 %
Estonie	0.24 %
Chypre	0.22 %
République Tchèque	0.18 %
Luxembourg	0.13 %
Arabie Saoudite	0.13 %
San Marino	0.05 %
Norvège	0.04 %
Brésil	0.04 %
Pérou	0.04 %

Exposition obligataire par devise

USD	35.64 %
EUR	25.48 %
GBP	8.63 %
CNY	8.42 %
JPY	6.75 %
CAD	4.67 %
DKK	2.92 %
MXN	2.44 %
KRW	1.03 %
ZAR	0.94 %
MYR	0.66 %
CHF	0.46 %
IDR	0.39 %
THB	0.38 %
SGD	0.3 %
PLN	0.28 %
CZK	0.18 %
MXV	0.18 %
NZD	0.11 %
HUF	0.09 %
NOK	0.04 %
PEN	0.04 %
AUD	-0.01 %
BRL	-0.04 %
NC	0.019999999999996 %

Répartition par taille de coupon

0%	23.21 %
3% à 3.5%	14.03 %
5% à 5.5%	12.93 %
3.5% à 4%	12.73 %
2.5% à 3%	9.27 %
4% à 4.5%	8.88 %
4.5% à 5%	8.82 %
1% à 1.5%	7.1 %
5.5% à 6%	6.91 %
6% à 6.5%	3.4 %
0.5% à 1%	2.69 %
2% à 2.5%	2.51 %
0% à 0.5%	2.3 %
7% à 7.5%	1.98 %
7.5% à 8%	1.79 %
1.5% à 2%	1.74 %
6.5% à 7%	1.69 %
9% à 9.5%	0.64 %
8% à 8.5%	0.49 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Indonésie

0.39 %

Répartition globale par secteur

Services financiers	0.26 %
Services de communication	0.04 %
Matériaux de Base	0.03 %
Industriels	0.03 %
Technologie	0.02 %
Consommation Défensive	0.01 %

Répartition par Taille de capitalisation

Grandes	0.21 %
Géantes	0.11 %
Moyennes	0.07 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Marchés Emergents	0.39 %
Asie Emergente	0.39 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Grandes - Valeur	0.32 %
Moyennes - Valeur	0.04 %
Moyennes - Croissance	0.03 %
Grandes - Croissance	0.01 %

Allocation d’actifs

Obligations	112.45 %
Liquidités	4.03 %
Actions	0.39 %
Actions Privilégiées	0.18 %
Autres	-17.06 %
NC	0.0099999999999909 %

Stratégie du fonds

L'objectif d'investissement du Compartiment Global Bond Fund est de fournir un taux attrayant de rendement, mesuré en Dollars US, par une sélection de marchés, instruments et devises. Le portefeuille du Compartiment consistera en titres à revenu fixe, nationaux, internationaux et euro, dotés d'échéances diverses, libellés en Dollars US des Etats-Unis d'Amérique et en autres devises, y compris celles de pays émergents.