| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,65 EUR | +0,36% |
|
-0,86% | -3,23% |
| Mois en cours | -0,22% | ||
| 1 mois | -2,72% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 99.36 % |
| Danemark | 9.83 % |
| Grande Bretagne | 6.82 % |
| Irlande | 2.27 % |
| Pays-Bas | 1.88 % |
| Espagne | 1.88 % |
| Allemagne | 0.68 % |
| Italie | 0.66 % |
| France | 0.61 % |
| Japon | 0.51 % |
| Australie | 0.37 % |
| Mexique | 0.25 % |
| Luxembourg | 0.23 % |
| Canada | 0.23 % |
| San Marino | 0.05 % |
| Brésil | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 73.72 % |
| DKK | 9.83 % |
| EUR | 8.69 % |
| GBP | 6.83 % |
| JPY | 0.51 % |
| AUD | 0.37 % |
| MXV | 0.06 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 25.9 % |
| 5% à 5.5% | 18.33 % |
| 3.5% à 4% | 15.53 % |
| 5.5% à 6% | 12.51 % |
| 4.5% à 5% | 9.15 % |
| 3% à 3.5% | 8.72 % |
| 2.5% à 3% | 7.77 % |
| 4% à 4.5% | 5.76 % |
| 6% à 6.5% | 5.5 % |
| 6.5% à 7% | 5.18 % |
| 2% à 2.5% | 3.37 % |
| 1.5% à 2% | 2.5 % |
| 7% à 7.5% | 1.79 % |
| 7.5% à 8% | 1.41 % |
| 1% à 1.5% | 0.67 % |
| 8.5% à 9% | 0.65 % |
| 0% à 0.5% | 0.62 % |
| 0.5% à 1% | 0.4 % |
| 8% à 8.5% | 0.37 % |
| 11% à 11.5% | 0.17 % |
| 9% à 9.5% | 0.12 % |
| 9.5% à 10% | 0.05 % |
| 10% à 10.5% | 0.03 % |
| Plus de 20% | 0.02 % |
| 17% à 17.5% | 0.01 % |
| 11.5% à 12% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
| AA | 60.34 % |
| Non Noté | 17.97 % |
| A | 12.4 % |
| BBB | 3.39 % |
| BB | 2.19 % |
| En-dessous de B | 1.85 % |
| B | 1.53 % |
| AAA | 0.35 % |
Répartition par maturité
Répartition spécifique
| Illiquidate | 6.37 % |
| Marchés Emergents | 0.26 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 126.56 % |
| Liquidités | 15.98 % |
| Autres | -42.55 % |
| NC | 0.010000000000005 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR
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