| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,28 EUR | -0,18% |
|
+0,07% | -0,67% |
| Mois en cours | -0,25% | ||
| 1 mois | -0,46% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 100.35 % |
| Danemark | 9.51 % |
| Grande Bretagne | 6.99 % |
| Irlande | 2.08 % |
| Espagne | 2.04 % |
| Pays-Bas | 1.87 % |
| Allemagne | 0.66 % |
| Italie | 0.66 % |
| France | 0.59 % |
| Japon | 0.51 % |
| Luxembourg | 0.48 % |
| Canada | 0.46 % |
| Australie | 0.35 % |
| Mexique | 0.24 % |
| San Marino | 0.05 % |
| Brésil | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 73.54 % |
| DKK | 9.51 % |
| EUR | 8.81 % |
| GBP | 7 % |
| JPY | 0.51 % |
| AUD | 0.35 % |
| CAD | 0.23 % |
| MXV | 0.05 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 26.77 % |
| 5% à 5.5% | 19.61 % |
| 3.5% à 4% | 15.61 % |
| 5.5% à 6% | 10.92 % |
| 4.5% à 5% | 9.73 % |
| 3% à 3.5% | 9.01 % |
| 2.5% à 3% | 7.33 % |
| 6.5% à 7% | 5.65 % |
| 4% à 4.5% | 5.47 % |
| 6% à 6.5% | 5.4 % |
| 2% à 2.5% | 3.67 % |
| 1.5% à 2% | 2.46 % |
| 7% à 7.5% | 1.72 % |
| 7.5% à 8% | 1.26 % |
| 1% à 1.5% | 0.63 % |
| 8.5% à 9% | 0.63 % |
| 0% à 0.5% | 0.61 % |
| 9% à 9.5% | 0.34 % |
| 0.5% à 1% | 0.34 % |
| 8% à 8.5% | 0.31 % |
| 11% à 11.5% | 0.16 % |
| 11.5% à 12% | 0.07 % |
| Plus de 20% | 0.04 % |
| 10% à 10.5% | 0.03 % |
| 9.5% à 10% | 0.02 % |
Répartition par niveau de risque
| AA | 62.43 % |
| Non Noté | 18.06 % |
| A | 12.25 % |
| BBB | 3.38 % |
| BB | 2.1 % |
| En-dessous de B | 1.8 % |
| B | 1.48 % |
| AAA | -1.49 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 50.89 % |
| Supérieure à 30 ans | 25.89 % |
| 10 à 15 ans | 6.42 % |
| 7 à 10 ans | 5.47 % |
| 3 à 5 ans | 5.23 % |
| 15 à 20 ans | 3.31 % |
| 5 à 7 ans | 2.8 % |
| 1 à 3 ans | 0.4 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 6.34 % |
| Marchés Emergents | 0.26 % |
| Options et Futurs | 0.02 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 127.75 % |
| Liquidités | 16.39 % |
| Convertibles | 0.04 % |
| Autres | -44.18 % |
| NC | 2.8421709430404E-14 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR
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