| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,00 EUR | 0,00% |
|
+0,08% | +1,88% |
| Mois en cours | +0,15% | ||
| 1 mois | +0,39% |
Graphique MS INVF Floating Rate ABS J Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Floating Rate ABS J Acc | 35 M EUR | +1,92% | - | ||
| MS INVF Floating Rate ABS A Acc | 35 M EUR | +1,52% | +15,25% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
EUR
Date de création
18/07/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/02/23 | |
| 07/02/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/07/26 | 26.00 € | 0,00% |
| 20/07/26 | 26.00 € | +0,04% |
| 17/07/26 | 25.99 € | 0,00% |
| 16/07/26 | 25.99 € | 0,00% |
| 15/07/26 | 25.99 € | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 21 juillet 2026 à 11:00
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