| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,18 EUR | +0,68% |
|
-7,54% | +6,06% |
| Mois en cours | -1,36% | ||
| 1 mois | +13,37% |
Graphique ML Invenomic US Eq L/S UCITS EUR FdrCPld
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 79,84USD | +0,85% | +3,46% | -7,35% | 1,96% | |
| 1,850USD | -4,64% | -7,96% | -51,06% | 1,94% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS GBP Fdr Pld | 839 M GBP | +6,91% | +8,98% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS GBP Fdr A | 839 M GBP | +6,84% | +5,69% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Inst | 1 129 M USD | +6,41% | - | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS EUR Fdr Pld | 981 M EUR | +6,37% | +4,45% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Fdr Pld | 1 129 M USD | +6,30% | +8,76% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS EUR FdrCPld | 981 M EUR | +6,06% | +2,51% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD RetlPld | 1 129 M USD | +5,93% | +4,83% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS EUR RetlPld | 981 M EUR | +5,93% | +0,52% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS GBP InstPld | 839 M GBP | +5,62% | +4,90% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld | 1 129 M USD | +5,55% | +5,69% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS EUR InstPld | 981 M EUR | +5,03% | +0,84% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS CHF InstPld | 913 M CHF | +4,86% | -5,15% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS CHF RetlPld | 913 M CHF | +4,49% | -6,50% | ||
| ML Invenomic US Eq L/S UCITS EURInstPldD | 827 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
123 M
EUR
Date de création
20/12/2022
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Long/Short US
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 113.18 € | +0,68% |
| 04/08/26 | 112.42 € | -2,03% |
| 31/07/26 | 114.75 € | -0,99% |
| 30/07/26 | 115.90 € | -5,33% |
| 29/07/26 | 122.42 € | +3,81% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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