| Mois en cours | +2,47% | ||
| 1 mois | +1,32% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 29,72USD | -0,25% | -1,33% | +19,94% | 1,55% | |
| 533,20USD | +0,11% | +0,38% | +0,44% | 1,31% | |
| 301,38USD | -1,44% | -1,65% | -2,47% | 1,29% | |
| 170,74USD | +0,70% | +3,14% | +35,21% | 1,21% | |
| 89,64USD | -0,09% | -1,55% | -5,65% | 1,21% | |
| 636,10GBX | -1,23% | -0,90% | +8,98% | 1,19% | |
| 26,46EUR | -2,56% | +1,98% | +65,98% | 1,19% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 47.16 % |
| EUR | 20.78 % |
| GBP | 8 % |
| JPY | 7.65 % |
| CNY | 4.45 % |
| CAD | 1.99 % |
| CHF | 1.88 % |
| HKD | 1.68 % |
| KRW | 1.57 % |
| AUD | 0.96 % |
| BRL | 0.51 % |
| SGD | 0.5 % |
| SEK | 0.37 % |
| HUF | 0.36 % |
| TWD | 0.33 % |
| PEN | 0.32 % |
| IDR | 0.3 % |
| MXN | 0.27 % |
| MYR | 0.16 % |
| NZD | 0.16 % |
| UYU | 0.12 % |
| PLN | 0.12 % |
| ILS | 0.08 % |
| INR | 0.07 % |
| DKK | 0.07 % |
| CZK | 0.07 % |
| NOK | 0.05 % |
| RON | 0.05 % |
| CLP | 0.02 % |
| THB | -0.05 % |
| NC | 4.2632564145606E-14 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| A | 27.39 % |
| BBB | 23.21 % |
| AAA | 22.49 % |
| Non Noté | 16.3 % |
| AA | 10.54 % |
| En-dessous de B | 0.08 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 57.19 % |
| Etats-Unis | 30.21 % |
| Zone Euro | 10.19 % |
| Royaume-Uni | 5.63 % |
| Japon | 4.39 % |
| Europe ex Euro | 3.44 % |
| Marchés Emergents | 2.22 % |
| Asie Développée | 2.04 % |
| Asie Emergente | 1.59 % |
| Canada | 0.91 % |
| Amérique Latine | 0.78 % |
| Australasie | 0.22 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 59.41 % |
| Obligations | 43.39 % |
| Actions Privilégiées | 0.4 % |
| Convertibles | 0.06 % |
| Liquidités | -3.25 % |
Stratégie du fonds
Le principal objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de capital de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d'émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en titres de capital et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d'ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie titres de capital et à la gestion des devises dans la partie titres de créance.
