Cours Matthews Pacific Tiger Fund A USD Acc

Fonds

LU0491815824

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,76 USD +0,12% Graphique intraday de Matthews Pacific Tiger Fund A USD Acc +1,02% +5,14%
Mois en cours+3,46%
1 mois+1,02%
Graphique Matthews Pacific Tiger Fund A USD Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Matthews Intl Capital Management, LLC
L'objectif d'investissement du Compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur le long terme.Dans des conditions de marché normales, le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant, directement ou indirectement, essentiellement (soit au moins 65 % du total de ses actifs nets) en actions de sociétés Situées en, ou ayant des liens substantiels avec l'Asie, hors Japon. Le Compartiment peut également investir accessoirement dans d'autres actifs autorisés au niveau mondial.Aux fins du Compartiment, la région Asie hors Japon est réputée comprendre tous les pays et marchés d'Asie à l'exclusion du Japon, y compris tous les pays et marchés développés, émergents et frontaliers d'Asie.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
922 TWD +0,33%+4,89%+56,01%9,48%
379,8 HKD 0,00%+1,33%+6,99%5,08%
79 600 KRW +1,27%+2,98%+11,33%4,77%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Matthews Pacific Tiger Fd I USD Acc 173 M USD +5,66%-28,03%
Matthews Pacific Tiger Fund A USD Acc 173 M USD +5,14%-29,87%
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
16 M USD
Date de création
26/08/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
14/06/24 16,76 +0,12%
13/06/24 16,74 +0,84%
12/06/24 16,6 +0,73%
11/06/24 16,48 -0,06%
10/06/24 16,49 -0,60%

Temps réel Fonds, Le 14 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations