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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,5 USD | +0,09% |
|
+0,30% | +3,10% |
| Mois en cours | +0,60% | ||
| 1 mois | +0,67% |
Graphique Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,23% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,23% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,23% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/A USD | 891 M USD | +3,21% | +0,41% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S USD | 891 M USD | +3,21% | +0,41% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD | 891 M USD | +3,10% | -0,29% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/D USD | 891 M USD | +3,07% | -0,49% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD | 891 M USD | +3,07% | -0,49% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A GBP | 700 M GBP | +3,06% | -1,21% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N/A USD | 929 M USD | +3,04% | -0,54% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N/D USD | 929 M USD | +3,04% | -0,65% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-N/D GBP | 765 M GBP | +2,91% | -2,68% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd R/D USD | 891 M USD | +2,78% | -2,23% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd R/A USD | 891 M USD | +2,78% | -2,24% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-R/A GBP | 700 M GBP | +2,65% | - | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd RE/A USD | 891 M USD | +2,54% | -3,68% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/D EUR | 821 M EUR | +2,46% | -4,92% | ||
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | 821 M EUR | +2,45% | -4,98% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
5 M
USD
Date de création
15/12/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/12/13 | |
| 04/12/13 | |
| 31/01/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/24 | 113,5 | +0,09% |
| 17/06/24 | 113,4 | -0,06% |
| 14/06/24 | 113,5 | -0,01% |
| 13/06/24 | 113,5 | +0,10% |
| 12/06/24 | 113,4 | +0,19% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
