| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,72 USD | +0,03% |
|
+0,62% | +4,06% |
| Mois en cours | +0,68% | ||
| 1 mois | +1,22% |
Graphique LO Funds Emerging Val Bd USD S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés en monnaies locales ou dans des monnaies de l'OCDE et émis ou garantis par des émetteurs souverains des marchés émergents ou des débiteurs privés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur des marchés émergents. Le Compartiment peut également, dans des conditions de marché spécifiques ou si le Gérant le juge approprié, investir dans des obligations, autres instruments de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés dans des monnaies de l'OCDE et émis ou garantis par des entités souveraines de l'OCDE.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Emerging Val Bd EUR NA | 85 M EUR | +4,96% | +16,25% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd EUR MA | 85 M EUR | +4,89% | +15,77% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd EUR PA | 85 M EUR | +4,63% | +13,91% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd EUR PD | 85 M EUR | +4,63% | +13,92% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd EUR RA | 85 M EUR | +4,20% | +10,75% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd USD S | 100 M USD | +4,06% | +31,06% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd CHF IA | 78 M CHF | +3,82% | +9,75% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd CHF NA | 78 M CHF | +3,80% | +9,62% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd USD NA | 100 M USD | +3,74% | +23,67% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd CHF MA | 78 M CHF | +3,73% | +9,16% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd USD MA | 100 M USD | +3,67% | +23,15% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd CHF PD | 78 M CHF | +3,47% | +7,42% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd CHF PA | 78 M CHF | +3,47% | +7,40% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd USD PA | 100 M USD | +3,41% | +21,17% | ||
| LO Funds Emerging Val Bd USD RA | 100 M USD | +2,99% | +17,82% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
24 M
USD
Date de création
12/01/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/25 | |
| 31/07/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/06/26 | 12,72 $ | +0,03% |
| 15/06/26 | 12,72 $ | +0,32% |
| 12/06/26 | 12,68 $ | +0,20% |
| 11/06/26 | 12,65 $ | +0,08% |
| 10/06/26 | 12,64 $ | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00
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