Cours La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR

Fonds

FR0013439825

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
112,99 EUR -0,04% Graphique intraday de La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR -0,20% +2,23%
Mois en cours+0,57%
1 mois+0,70%
Graphique La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Crédit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 1,79%
-- - - 1,79%
-- - - 1,79%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rend Glb 2028 Pls S 73 M EUR +2,73%+32,22%
La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR 75 M EUR +2,51%-
La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR 73 M EUR +2,51%+30,86%
La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR 73 M EUR +2,20%+29,07%
La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR 73 M EUR +2,20%+21,04%
Profil
Actif total
au 31/07/2026
1 M EUR
Date de création
17/10/2019
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
25/09/19
01/04/21
25/09/19
Date Cours Variation
24/08/26 112.99 € -0,04%
21/08/26 113.03 € +0,05%
20/08/26 112.97 € -0,06%
19/08/26 113.04 € -0,01%
18/08/26 113.05 € -0,16%

Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00