Cours La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR

Fonds

FR0013439825

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 03/11/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
107,60 EUR +0,02% Graphique intraday de La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR +0,22% +0,48%
Mois en cours+0,07%
1 mois-0,33%
Graphique La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Credit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 1,35%
-- - - 1,35%
-- - - 1,35%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rend Glb 2028 Pls S 64 M EUR +1,16%+28,74%
La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR 69 M EUR +0,87%+27,83%
La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR 69 M EUR +0,87%+27,43%
La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR 64 M EUR +0,49%+25,69%
La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR 64 M EUR +0,48%+25,70%
Société de gestion
Logo Credit Mutuel Asset Management
Profil
Actif total
au 31/10/2026
1 M EUR
Date de création
17/10/2019
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
25/09/19
01/04/21
25/09/19
Date Cours Variation
03/11/26 107.60 € +0,02%
02/11/26 107.58 € +0,06%
30/10/26 107.52 € -0,20%
29/10/26 107.74 € +0,14%
28/10/26 107.59 € +0,21%

Temps réel Fonds, Le 03 novembre 2026 à 10:00