| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,99 EUR | -0,04% |
|
-0,20% | +2,23% |
| Mois en cours | +0,57% | ||
| 1 mois | +0,70% |
Graphique La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Crédit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,79% | ||
| - | - | - | - | 1,79% | ||
| - | - | - | - | 1,79% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| La Française Rend Glb 2028 Pls S | 73 M EUR | +2,73% | +32,22% | ||
| La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR | 75 M EUR | +2,51% | - | ||
| La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR | 73 M EUR | +2,51% | +30,86% | ||
| La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR | 73 M EUR | +2,20% | +29,07% | ||
| La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR | 73 M EUR | +2,20% | +21,04% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 M
EUR
Date de création
17/10/2019
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/09/19 | |
| 01/04/21 | |
| 25/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 112.99 € | -0,04% |
| 21/08/26 | 113.03 € | +0,05% |
| 20/08/26 | 112.97 € | -0,06% |
| 19/08/26 | 113.04 € | -0,01% |
| 18/08/26 | 113.05 € | -0,16% |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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