| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 263,33 EUR | -0,71% |
|
-0,51% | +10,20% |
| Mois en cours | +0,36% | ||
| 1 mois | +1,10% |
Graphique Julius Baer Equity Special Val EUR A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 402,29USD | +2,15% | +2,89% | -21,13% | 4,98% | |
| 645,85USD | -0,02% | -1,66% | -8,30% | 2,75% | |
| 148,36USD | +0,68% | +2,66% | +37,66% | 2,34% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Equity Special Val EUR C | 2 272 M EUR | +10,67% | +41,63% | ||
| Julius Baer Equity Special Val EUR K | 2 272 M EUR | +10,65% | +41,46% | ||
| JB Eq Special Value EUR Ka | 2 272 M EUR | +10,64% | +41,46% | ||
| Julius Baer Equity Special Val EUR B | 2 272 M EUR | +10,20% | +38,31% | ||
| Julius Baer Equity Special Val EUR A | 2 272 M EUR | +10,20% | +38,32% | ||
| Julius Baer Equity Special Val USD C | 2 598 M USD | +9,75% | +46,84% | ||
| Julius Baer Equity Special Val USD Ka | 2 598 M USD | +9,73% | +46,67% | ||
| Julius Baer Equity Special Val USD K | 2 598 M USD | +9,72% | +46,66% | ||
| Julius Baer Equity Special Val CHF C | 2 095 M CHF | +9,61% | +33,81% | ||
| Julius Baer Equity Special Val CHF K | 2 095 M CHF | +9,58% | +33,64% | ||
| Julius Baer Equity Special Val CHF Ka | 2 095 M CHF | +9,58% | +33,65% | ||
| Julius Baer Equity Special Val USD A | 2 598 M USD | +9,28% | +43,40% | ||
| Julius Baer Equity Special Val USD B | 2 598 M USD | +9,27% | +43,39% | ||
| Julius Baer Equity Special Val CHF A | 2 095 M CHF | +9,14% | +30,66% | ||
| Julius Baer Equity Special Val CHF B | 2 095 M CHF | +9,13% | +30,67% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
35 M
EUR
Date de création
18/07/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/15 | |
| 01/01/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 263.33 € | -0,71% |
| 16/07/26 | 265.20 € | -0,10% |
| 15/07/26 | 265.47 € | +0,51% |
| 14/07/26 | 264.13 € | -0,20% |
| 13/07/26 | 264.66 € | -0,01% |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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