| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 75,35 EUR | +0,33% |
|
-0,52% | -3,58% |
| Mois en cours | -1,38% | ||
| 1 mois | -1,40% |
Graphique JPM US Aggregate Bond A acc EUR Hdg
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partieprépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond I acc EUR | 3 691 M EUR | +0,48% | +5,25% | ||
| JPM US Aggregate Bond X acc USD | 4 288 M USD | -1,36% | +15,04% | ||
| JPM US Aggregate Bond I acc USD | 4 288 M USD | -1,69% | +13,48% | ||
| JPM US Aggregate Bond C dist USD | 4 288 M USD | -1,72% | +13,35% | ||
| JPM US Aggregate Bond C acc USD | 4 288 M USD | -1,75% | +13,35% | ||
| JPM US Aggregate Bond A dist USD | 4 288 M USD | -2,01% | +11,71% | ||
| JPM US Aggregate Bond A mth USD | 4 288 M USD | -2,05% | +11,65% | ||
| JPM US Aggregate Bond A acc USD | 4 288 M USD | -2,06% | +11,72% | ||
| JPM US Aggregate Bond D acc USD | 4 288 M USD | -2,30% | +10,82% | ||
| JPM US Aggregate Bond I acc EUR Hdg | 3 691 M EUR | -2,88% | +7,21% | ||
| JPM US Aggregate Bond C acc EUR Hdg | 3 691 M EUR | -2,92% | +7,09% | ||
| JPM US Aggregate Bond A acc EUR Hdg | 3 691 M EUR | -3,26% | +5,52% | ||
| JPM US Aggregate Bond D acc EUR Hdg | 3 691 M EUR | -3,44% | +4,70% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
89 M
EUR
Date de création
03/10/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/05/23 | |
| 22/11/16 | |
| 28/03/19 | |
| 24/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 75.35 € | +0,33% |
| 18/09/26 | 75.10 € | -0,42% |
| 17/09/26 | 75.42 € | +0,15% |
| 16/09/26 | 75.31 € | +0,23% |
| 15/09/26 | 75.14 € | -0,46% |
Temps réel Fonds, Le 21 septembre 2026 à 11:00
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