| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 74,26 EUR | +0,66% |
|
-1,32% | -5,29% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | -2,30% |
Graphique JPM US Aggregate Bond A acc EUR Hdg
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partieprépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond I acc EUR | 3 565 M EUR | +0,88% | +5,43% | ||
| JPM US Aggregate Bond X acc USD | 4 050 M USD | -2,68% | +14,56% | ||
| JPM US Aggregate Bond I acc USD | 4 050 M USD | -3,00% | +13,01% | ||
| JPM US Aggregate Bond C dist USD | 4 050 M USD | -3,04% | +12,88% | ||
| JPM US Aggregate Bond C acc USD | 4 050 M USD | -3,04% | +12,89% | ||
| JPM US Aggregate Bond A dist USD | 4 050 M USD | -3,36% | +11,21% | ||
| JPM US Aggregate Bond A mth USD | 4 050 M USD | -3,39% | +11,23% | ||
| JPM US Aggregate Bond A acc USD | 4 050 M USD | -3,41% | +11,21% | ||
| JPM US Aggregate Bond D acc USD | 4 288 M USD | -3,59% | +10,34% | ||
| JPM US Aggregate Bond I acc EUR Hdg | 3 565 M EUR | -4,27% | +6,73% | ||
| JPM US Aggregate Bond C acc EUR Hdg | 3 565 M EUR | -4,29% | +6,61% | ||
| JPM US Aggregate Bond A acc EUR Hdg | 3 565 M EUR | -4,66% | +5,04% | ||
| JPM US Aggregate Bond D acc EUR Hdg | 3 565 M EUR | -4,84% | +4,24% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
85 M
EUR
Date de création
03/10/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/05/23 | |
| 22/11/16 | |
| 28/03/19 | |
| 24/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 74.26 € | +0,66% |
| 01/10/26 | 73.77 € | -0,43% |
| 30/09/26 | 74.09 € | +0,09% |
| 29/09/26 | 74.02 € | -0,30% |
| 28/09/26 | 74.24 € | -0,15% |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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