| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 307,72 EUR | +0,00% |
|
+0,05% | +1,64% |
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | +0,21% |
Graphique JPM EUR Liqdty LVNAV Capital T0 acc.
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Ce Compartiment de liquidités est destiné à constituer un placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en euros. Il regroupe les actifs des investisseurs et les répartit à travers un certain nombre d'instruments du marché monétaire de grande qualité, visant à assurer un haut niveau de sécurité et de liquidité, tout en recherchant un rendement compétitif. Les investissements sous-jacents du Compartiment étant principalement constitués de titres à court terme de première qualité, le risque encouru par le capital des investisseurs est faible.
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | 38 106 M EUR | +1,76% | +9,07% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV X acc. | 38 106 M EUR | +1,73% | +8,99% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Select acc. | 38 106 M EUR | +1,69% | -1,76% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV E acc. | 38 106 M EUR | +1,69% | +8,81% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Select T0 acc. | 38 106 M EUR | +1,69% | - | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Core T0 acc. | 38 106 M EUR | +1,68% | - | ||
| JPM EUR Liquidity LVNAV Core acc. | 38 106 M EUR | +1,68% | - | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Capital T0 acc. | 38 106 M EUR | +1,65% | - | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV W acc. | 38 106 M EUR | +1,65% | +8,63% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Inst T0 acc. | 38 106 M EUR | +1,61% | +8,46% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV C acc. | 38 106 M EUR | +1,61% | +8,46% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV X dist. | 38 106 M EUR | +1,51% | +6,37% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV E dist. | 38 106 M EUR | +1,45% | +6,21% | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Select dist. | 38 106 M EUR | +1,45% | - | ||
| JPM EUR Liqdty LVNAV Core dist. | 38 106 M EUR | +1,44% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
31 M
EUR
Date de création
17/04/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/06/24 | |
| 01/01/04 | |
| 01/05/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 10 307.72 € | +0,00% |
| 14/10/26 | 10 307.70 € | +0,01% |
| 13/10/26 | 10 307.10 € | +0,01% |
| 12/10/26 | 10 306.46 € | +0,01% |
| 09/10/26 | 10 305.44 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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