| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,10 USD | -0,40% |
|
+0,55% | -0,89% |
| Mois en cours | -0,55% | ||
| 1 mois | -0,62% |
Graphique JPM Aggregate Bond C dist USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
L'objectif est d'offrir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires en investissant, à échelle mondiale, essentiellement dans des titres de créance de catégorie « investment grade » et en ayant recours à des produits dérivés si nécessaire.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond X acc USD | 6 138 M USD | -0,61% | +15,58% | ||
| JPM Aggregate Bond C acc USD | 6 138 M USD | -0,89% | +14,21% | ||
| JPM Aggregate Bond C dist USD | 6 138 M USD | -0,90% | +14,21% | ||
| JPM Aggregate Bond A acc USD | 6 138 M USD | -1,18% | +12,89% | ||
| JPM Aggregate Bond D acc USD | 6 138 M USD | -1,47% | +11,50% | ||
| JPM Aggregate Bond I2 acc EUR Hdg | 5 284 M EUR | -1,95% | +8,65% | ||
| JPM Aggregate Bond I acc EUR Hdg | 5 284 M EUR | -2,07% | +8,13% | ||
| JPM Aggregate Bond C dist EUR Hdg | 5 284 M EUR | -2,10% | +7,97% | ||
| JPM Aggregate Bond C acc EUR Hdg | 5 284 M EUR | -2,11% | +8,00% | ||
| JPM Aggregate Bond A acc EUR Hdg | 5 284 M EUR | -2,38% | +6,68% | ||
| JPM Aggregate Bond D acc EUR Hdg | 5 284 M EUR | -2,67% | +5,43% | ||
| JPM Aggregate Bond I2 acc CHF Hdg | 4 959 M CHF | -3,58% | +1,08% | ||
| JPM Aggregate Bond C acc CHF Hdg | 4 959 M CHF | -3,74% | +0,44% | ||
| JPM Aggregate Bond A acc CHF Hdg | 4 959 M CHF | -4,01% | -0,73% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
24 M
USD
Date de création
25/01/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/11/19 | |
| 09/11/09 | |
| 01/07/20 | |
| 18/03/23 | |
| 01/07/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 103.10 $US | -0,40% |
| 22/09/26 | 103.51 $US | +0,10% |
| 21/09/26 | 103.41 $US | +0,18% |
| 18/09/26 | 103.22 $US | -0,20% |
| 17/09/26 | 103.43 $US | -4,51% |
Temps réel Fonds, Le 23 septembre 2026 à 11:00
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