| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 204,56 EUR | -0,39% |
|
-0,52% | +2,46% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | -1,10% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 97,10GBX | -0,39% | -1,25% | -8,62% | 6,31% | |
| 77,52USD | -1,41% | - | - | 5,14% | |
Exposition obligataire par pays
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
| Etats-Unis | 4.35 % |
| France | 0.82 % |
| Allemagne | 0.81 % |
| Japon | 0.56 % |
| Pays-Bas | 0.56 % |
| Espagne | 0.35 % |
| Italie | 0.29 % |
| Grande Bretagne | 0.23 % |
| Finlande | 0.09 % |
| Taiwan | 0.08 % |
| Belgique | 0.07 % |
| Corée du Sud | 0.05 % |
| Suisse | 0.05 % |
| Singapour | 0.05 % |
| Suède | 0.05 % |
| Canada | 0.04 % |
| Irlande | 0.04 % |
| Australie | 0.04 % |
| Chine | 0.04 % |
| Autriche | 0.04 % |
| Israël | 0.03 % |
| Hong-Kong | 0.02 % |
| Portugal | 0.02 % |
| Danemark | 0.01 % |
| Norvège | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Technologie | 2.64 % |
| Services financiers | 1.56 % |
| Industriels | 1.19 % |
| Santé | 0.72 % |
| Consommation Cyclique | 0.59 % |
| Services de communication | 0.58 % |
| Consommation Défensive | 0.39 % |
| Energie | 0.34 % |
| Services publics | 0.29 % |
| Matériaux de Base | 0.28 % |
| Immobilier | 0.1 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 3.84 % |
| Grandes | 3.2 % |
| Moyennes | 1.57 % |
| Petites | 0.08 % |
Répartition par maturité
Exposition régionale
Répartition spécifique
Répartition par Style
| Grandes - Valeur | 2.7 % |
| Grandes - Croissance | 2.22 % |
| Grandes - Mixtes | 2.12 % |
| Moyennes - Valeur | 0.66 % |
| Moyennes - Mixtes | 0.54 % |
| Moyennes - Croissance | 0.37 % |
| Petites - Mixtes | 0.03 % |
| Petites - Croissance | 0.03 % |
| Petites - Valeurs | 0.02 % |
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable.
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