Portefeuille Invesco Asian Flexible Bond A EUR AD

Fonds

LU0794790807

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,655 ^EUR	-0,91%		+0,38%	+3,36%

Mois en cours	-0,48%
1 mois	-0,49%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	20.71 %
Inde	13.43 %
Corée du Sud	12.9 %
Chine	10.44 %
Indonésie	9.32 %
Hong-Kong	7.87 %
Singapour	5.99 %
Australie	5.97 %
Thaïlande	3.02 %
Grande Bretagne	2.59 %
Philippines	2.5 %
Taiwan	2.22 %
Macao	2.04 %
Mongolie	1.73 %
Arabie Saoudite	1.42 %
Malaisie	1.16 %
Sri-Lanka	1.14 %
Pays-Bas	0.69 %
Japon	0.57 %
Kazakhstan	0.55 %
Pakistan	0.28 %
Mexique	0.06 %
Pologne	0.05 %
Afrique du Sud	0.05 %
Colombie	0.03 %
Roumanie	0.03 %
République Tchèque	0.03 %
Hongrie	0.02 %
Chili	0.02 %
Turquie	0.01 %
Pérou	0.01 %

Répartition par taille de coupon

5.5% à 6%	18.43 %
0%	17.51 %
4.5% à 5%	12.45 %
6% à 6.5%	10.48 %
4% à 4.5%	9.54 %
5% à 5.5%	8.87 %
3.5% à 4%	7.72 %
8% à 8.5%	4.6 %
6.5% à 7%	4.51 %
7.5% à 8%	3.92 %
3% à 3.5%	2.87 %
8.5% à 9%	1.8 %
7% à 7.5%	1.45 %
12% à 12.5%	1.21 %
10.5% à 11%	1.17 %
2.5% à 3%	1.11 %
0.5% à 1%	0.81 %
11% à 11.5%	0.7 %
2% à 2.5%	0.53 %
Plus de 20%	0.04 %
1.5% à 2%	0.03 %
1% à 1.5%	0.01 %
11.5% à 12%	0.01 %
13% à 13.5%	0.01 %
9.5% à 10%	0.01 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	103.84 %
Convertibles	2.3 %
Liquidités	-6.15 %
NC	0.010000000000005 %

Stratégie du fonds

Ce Compartiment vise à procurer un revenu et des plus-values à long terme en investissant dans des titres de créance asiatiques. Le Conseiller en investissements cherchera à atteindre l'objectif d'investissement en investissant au moins 70 % de l'actif du Compartiment dans un portefeuille de titres de créance tant de première qualité que spéculatifs (y compris des titres de créance non notés et des obligations convertibles), à savoir : - les titres de créance émis ou garantis par l'Etat, les collectivités locales ou les autorités publiques d'un pays asiatique ou - les titres de créance émis ou garantis par des sociétés cotées sur des Bourses d'Asie qui exercent leur activité de façon prédominante en Asie, ou - les titres de créance libellés dans la devise d'un pays d'Asie qui peuvent être émis ou garantis par un Etat, des autorités ou sociétés autres que ceux qui sont décrits ci-dessus.