| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,92 USD | +0,02% |
|
+0,10% | +2,08% |
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Graphique HSBC GIF Ultra Short Duration Bd IC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,02% | |
| - | - | - | - | 1,02% | |
| - | - | - | - | 1,02% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC GIF Ultra Short Duration Bd BC | 8 363 M USD | +2,11% | +16,64% | ||
| HSBC GIF Ultra Short Duration Bd IC | 8 363 M USD | +2,10% | +16,63% | ||
| HSBC GIF Ultra Short Duration Bd PC | 8 363 M USD | +2,05% | +16,29% | ||
| HSBC GIF Ultra Short Duration Bd AC | 8 363 M USD | +1,99% | +15,93% | ||
| HSBC GIF Ultra Short Duration Bd XCHEUR | 7 269 M EUR | +1,08% | +10,47% | ||
| HSBC GIF Ultra Short Duration Bd ICHEUR | 7 269 M EUR | +1,03% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
35 M
USD
Date de création
03/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 0-1 CORE EXYNK TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/06/21 | |
| 03/06/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 11.92 $US | +0,02% |
| 06/08/26 | 11.91 $US | 0,00% |
| 05/08/26 | 11.91 $US | +0,02% |
| 04/08/26 | 11.91 $US | +0,03% |
| 03/08/26 | 11.91 $US | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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