Cours H2O Adagio SP HCHF-R C

Fonds

FR0013534948

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,6500 CHF -.--% Graphique intraday de H2O Adagio SP HCHF-R C -.--% -7,14%
Année en cours-7,14%
Graphique H2O Adagio SP HCHF-R C
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par H2O AM Europe
L'objectif est de réaliser une performance supérieure:- de 1,30% à l'EONIA pour la part EUR-M, de à 1,25% pour la part Q, de 1% pour les parts EUR-I C et EUR-I C/D, de 0,60% pour la part EUR-R, de 0.45% pour la part EUR-SR, de 0,90% pour la part EUR-N,- de 1% l'an à LIBOR USD 1 mois pour les parts HUSD-I et HUSD-SI, de 0,60% pour la part HUSD-R, de 0.45% pour la part HUSD-SR, de 0,90% pour la part HUSD-N,- de 1% à LIBOR CHF 1 mois pour la part HCHF-I, de 0,60% pour la part HCHF-R, de 0.45% pour la part HCHF-SR, de 0,90% pour la part HCHF-R,- de 1% à SIBOR 1 mois pour la part HSGD-I, de 0,60% pour la part HSGD-R, de 0.45% pour la part HSGD-SR,- de 1% à LIBOR GBP 1 mois pour les parts HGBP-R, HGBP-I, HGBP-I-(B) et HGBP-I-(A), de 0,90% pour HGBP N,- de 1% à celle des effets bancaires australiens à 30 jours pour la part HAUD-I.- de 1% à LIBOR JPY 1 mois pour la part HJPY-I,sur sa durée minimale de placement recommandée, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
7,000EUR-.--%-.--%-.--%8,48%
-- - - -
-- - - -
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
H2O Adagio SP HAUD-I C 33 M AUD -4,69%-.--%
H2O Adagio SP EUR-N C 20 M EUR -4,69%-.--%
H2O Adagio SP EUR-R C 20 M EUR -4,82%-.--%
H2O Adagio SP HUSD-I C 23 M USD -5,40%-.--%
H2O Adagio SP EUR-I C/D 20 M EUR -5,66%-.--%
H2O Adagio SP EUR-I C 20 M EUR -5,66%-.--%
H2O Adagio SP HUSD-SR C 23 M USD -5,71%-.--%
H2O Adagio SP HUSD-R C 23 M USD -5,95%-.--%
H2O Adagio SP HSGD-SR C 30 M SGD -6,15%-.--%
H2O Adagio SP HSGD-R C 30 M SGD -6,41%-.--%
H2O Adagio SP HCHF-I C 18 M CHF -6,44%-.--%
H2O Adagio SP HCHF-SR 18 M CHF -6,56%-.--%
H2O Adagio SP HCHF-N C 18 M CHF -6,56%-.--%
H2O Adagio SP EUR-SR C 20 M EUR -6,56%-.--%
H2O Adagio SP HCHF-R C 18 M CHF -7,14%-.--%
Société de gestion
Logo H2O AM Europe
Profil
Actif total
au 30/06/2026
45 867 CHF
Date de création
01/10/2020
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Autres
Catégorie Morningstar
Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
7%
Gestion
0.8%
Courants
25%
Equipe de gestion
NomDepuis
23/08/10
23/08/10