GSF II GS STRAT FAC ALLC P EUR H INC

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Cours GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Inc

Fonds

LU1474200059

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 05/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,52 ^EUR	-2,80%		+0,03%	+6,47%

Mois en cours	+0,91%
1 mois	+1,09%

Graphique GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Inc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,73%
	ATAMEKEN AGRO AO	-	-	-	-	1,73%
	DURMAN ESQUIVEL SA	-	-	-	-	1,73%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
GSF II GS Strat Fac Allc R AUD H Inc		1 395 M AUD	+5,60%	-
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Inc		957 M USD	+5,46%	+38,21%
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc		957 M USD	+5,46%	+38,20%
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc NRS		971 M USD	+5,45%	-
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Acc		731 M GBP	+5,31%	+37,05%
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Inc		715 M GBP	+5,29%	+36,88%
GSF II GS Strat Fac Allc I AUD H Acc		1 395 M AUD	+5,17%	-
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Inc		957 M USD	+5,08%	+36,44%
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Acc		957 M USD	+5,07%	+36,43%
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Inc		957 M USD	+5,03%	+36,23%
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Acc		957 M USD	+5,03%	+36,23%
GSF II GS Strat Fac Allc P GBP H Acc		715 M GBP	+4,87%	+35,01%
GSF II GS Strat Fac Allc R EUR H Acc		858 M EUR	+3,88%	+30,44%
GSF II GS Strat Fac Allc I EUR H Acc		858 M EUR	+3,50%	+28,77%
GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Inc		858 M EUR	+3,48%	+28,69%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/10/2026

15 935 EUR

Date de création

30/09/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Hedge Funds

Frais

Souscription

5.5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James Park	01/07/22
Patrick Hartnett	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
05/11/26	144.52 €	-2,80%
04/11/26	148.69 €	+1,12%
03/11/26	147.05 €	+0,02%
02/11/26	147.02 €	-0,22%
30/10/26	147.35 €	-0,77%

Temps réel Fonds, Le 05 novembre 2026 à 10:00

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