| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 47,08 USD | -1,15% |
|
-1,16% | +3,27% |
| Mois en cours | -0,33% | ||
| 1 mois | +0,17% |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr US Eq P USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 317,69USD | -7,13% | -10,37% | +67,00% | 6,15% | |
| 381,58USD | -2,24% | -4,87% | -24,57% | 5,65% | |
| 233,66USD | -4,57% | -6,49% | +2,35% | 4,65% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq I SEK Acc | 23 756 M SEK | +8,66% | +33,31% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq OC SEK Acc | 23 756 M SEK | +8,43% | +31,64% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R USD Inc | 2 455 M USD | +3,58% | +44,09% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R USD Acc | 2 455 M USD | +3,58% | +44,09% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq I USD Acc | 2 455 M USD | +3,45% | +43,14% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq P USD Inc | 2 455 M USD | +3,30% | +41,89% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq P USD Acc | 2 455 M USD | +3,27% | +41,85% | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R EUR HAcc | 2 147 M EUR | +2,54% | +36,01% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
7 M
USD
Date de création
16/05/2008
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM CAP MKT NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 47.08 $US | -1,15% |
| 22/07/26 | 47.63 $US | +0,02% |
| 21/07/26 | 47.62 $US | -0,44% |
| 20/07/26 | 47.83 $US | -0,27% |
| 17/07/26 | 47.96 $US | -0,83% |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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