| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,660 USD | +0,10% |
|
-0,52% | -0,34% |
| 1 mois | -0,62% | ||
| 3 mois | -0,58% |
Graphique GS US Fixed Income P USD MDist
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Goldman Sachs Asset Management B.V.
Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres à revenu fixe de la catégorie investissement (ou l'équivalent) de tout type d'émetteur américain. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en autres titres et instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible bonds (« CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique, tel qu'indiqué ci-après. Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances, détenir des placements limités en actions et en instruments similaires.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,77% | |
| - | - | - | - | 3,77% | |
| - | - | - | - | 3,77% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GS US Fixed Income E Acc EUR | 52 M EUR | +1,94% | +7,15% | ||
| GS US Fixed Income R Acc USD (NRS) | 60 M USD | -0,10% | - | ||
| GS US Fixed Income I Inc USD | 60 M USD | -0,10% | +12,42% | ||
| GS US Fixed Income R Inc USD | 60 M USD | -0,11% | +12,17% | ||
| GS US Fixed Income I Acc USD | 60 M USD | -0,11% | +12,32% | ||
| GS US Fixed Income R Acc USD | 60 M USD | -0,16% | +12,20% | ||
| GS US Fixed Income P Inc USD | 60 M USD | -0,17% | +11,90% | ||
| GS US Fixed Income P Acc USD | 60 M USD | -0,23% | +11,84% | ||
| GS US Fixed Income P USD MDist | 60 M USD | -0,23% | +11,84% | ||
| GS US Fixed Income Base Acc USD | 60 M USD | -0,49% | +10,06% | ||
| GS US Fixed Income Base Inc USD | 60 M USD | -0,49% | +10,05% | ||
| GS US Fixed Income Base USD MDist | 60 M USD | -0,50% | +9,98% | ||
| GS US Fixed Income A USD MDist | 60 M USD | -0,62% | +9,27% | ||
| GS US Fixed Income A Inc USD | 60 M USD | -0,68% | +9,21% | ||
| GS US Fixed Income B Inc USD | 60 M USD | -1,16% | +6,08% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
USD
Date de création
05/05/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/10/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 9.660 $US | 0,00% |
| 15/07/26 | 9.660 $US | +0,10% |
| 14/07/26 | 9.650 $US | 0,00% |
| 13/07/26 | 9.650 $US | -0,21% |
| 10/07/26 | 9.670 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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