| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 368,78 USD | +1,80% |
|
+1,23% | +19,71% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | -4,43% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 320,00TWD | -2,11% | +1,75% | +104,41% | 9,59% | |
| 240 000,00KRW | +0,21% | +9,09% | +244,33% | 8,03% | |
| 1 577 000,00KRW | +0,64% | +1,74% | +511,24% | 7,24% | |
| 491,20HKD | +0,74% | +5,87% | -11,66% | 2,85% | |
| 1 620,00TWD | +2,53% | +2,53% | +173,19% | 2,09% | |
| 3 865,00TWD | -1,15% | +16,59% | +190,60% | 1,94% | |
| 1 185 000,00KRW | +0,34% | +6,37% | +688,42% | 1,19% | |
| 585,00TWD | -4,10% | +5,60% | +296,61% | 1,15% | |
| 8,765HKD | -1,41% | -4,67% | +9,75% | 1,05% | |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 54.89 % |
| Asie Développée | 51.23 % |
| Marchés Emergents | 43.78 % |
| Asie Emergente | 31.96 % |
| Amérique Latine | 5.32 % |
| Moyen Orient | 4.1 % |
| Afrique | 2.46 % |
| Europe Emergente | 1.73 % |
| Etats-Unis | 1.45 % |
| Zone Euro | 0.42 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les Caraïbes). Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI EM Latin America 10/40 (Net), sur une période de plusieurs années.Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.
- Bourse
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- Fonds
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