| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 211,19 EUR | -0,40% |
|
-0,04% | +11,01% |
| Mois en cours | -1,55% | ||
| 1 mois | -4,15% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 344,20CHF | -0,38% | -3,59% | +28,24% | 3,58% | |
| 112,04CHF | -0,09% | -13,54% | +10,08% | 3,41% | |
| 199,40EUR | +1,85% | +0,22% | +2,78% | 3,36% | |
| 1 770,50GBX | -0,28% | -4,12% | +16,67% | 2,78% | |
| 44,68EUR | +2,37% | -0,29% | +100,61% | 2,69% | |
| 73,26EUR | -0,42% | -3,93% | -9,26% | 2,53% | |
| 830,20EUR | +1,17% | +0,61% | +94,43% | 2,52% | |
| 4,910EUR | +2,61% | +4,65% | +41,58% | 2,47% | |
| 990,60EUR | -2,54% | -4,20% | -47,32% | 2,46% | |
Exposition obligataire par pays
| France | 1.53 % |
| Allemagne | 0.11 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 5 à 7 ans | 0.21 % |
| 1 à 3 ans | 0.18 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 93.07 % |
| Zone Euro | 67.91 % |
| Royaume-Uni | 11.43 % |
| Europe ex Euro | 10.26 % |
| Asie Développée | 3.51 % |
| Etats-Unis | -0.04 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le FCP est un nourricier du compartiment « G Fund - Total Return All Cap Europe » (classe d'actions IC) de la Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois « G FUND » dont l'objectif de gestion est de surperformer, l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis) en euros, par le biais d'une gestion active.Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille.Sa performance sera identique à celle de l'OPCVM maître minorée des frais de gestion propres au fonds nourricier. La performance nette pourra en conséquence être inférieure à l'indicateur de référence MSCI Europe, dividendes nets réinvestis.
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- Fonds
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