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Fonds

IE00B3N39096

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,816 ^GBP	+0,25%		-0,12%	+2,19%

Mois en cours	+1,99%
1 mois	+1,99%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	78.35 %
Grande Bretagne	4.96 %
Pays-Bas	4.36 %
France	4.17 %
Allemagne	3.4 %
Luxembourg	1.94 %
Canada	1.91 %
Italie	1.74 %
Australie	1.39 %
Espagne	1.17 %
Suisse	1.14 %
Danemark	0.84 %
Irlande	0.78 %
Belgique	0.59 %
Suède	0.44 %
Mexique	0.42 %
Norvège	0.36 %
Portugal	0.32 %
Finlande	0.27 %
Japon	0.17 %
Autriche	0.15 %
Bulgarie	0.14 %
Singapour	0.12 %
Hong-Kong	0.08 %
Hongrie	0.07 %
Jersey	0.07 %
Guernesey	0.06 %
Pérou	0.05 %
Chine	0.05 %
Israël	0.05 %
République Tchèque	0.04 %
Arabie Saoudite	0.04 %
Brésil	0.03 %
Roumanie	0.02 %
Corée du Sud	0.01 %
Slovaquie	0.01 %
Emirats Arabes Unis	0.01 %

Répartition par taille de coupon

3.5% à 4%	14.79 %
5.5% à 6%	12.79 %
5% à 5.5%	11.63 %
4% à 4.5%	10.89 %
6% à 6.5%	8.85 %
3% à 3.5%	8.39 %
4.5% à 5%	8.32 %
2.5% à 3%	5.98 %
2% à 2.5%	4.94 %
6.5% à 7%	3.66 %
1.5% à 2%	3.15 %
1% à 1.5%	1.67 %
7% à 7.5%	1.67 %
0.5% à 1%	1.56 %
7.5% à 8%	1.32 %
0% à 0.5%	0.61 %
0%	0.27 %
9% à 9.5%	0.27 %
8% à 8.5%	0.21 %
9.5% à 10%	0.13 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Illiquidate	4.51 %
Marchés Emergents	1.31 %

Allocation d’actifs

Obligations	100.62 %
Convertibles	1.08 %
Actions Privilégiées	0.07 %
Autres	0.02 %
Liquidités	-1.79 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Stratégie du fonds

Le Fonds vise à dégager un rendement absolu, principalement en investissant dans des titres de créance libellés dans des devises variées, dont les émetteurs ne sont pas des gouvernements.