| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 891,42 EUR | +0,01% |
|
+0,05% | +1,28% |
| Mois en cours | +0,16% | ||
| 1 mois | +0,20% |
Graphique Generali Trésorerie ISR B
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la SICAV vise à obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EURSTR (Euro short-term rate) Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro) après déduction des frais de gestion (durée de placement recommandée : minimum 3 mois), tout en intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) dans le processus de sélection et d'analyse des titres de la SICAV. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,53% | ||
| - | - | - | - | 1,53% | ||
| - | - | - | - | 1,53% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Trésorerie ISR B | 2 679 M EUR | +1,29% | +9,91% | ||
| Generali Trésorerie ISR A | 2 679 M EUR | +1,29% | +9,90% |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 604 M
EUR
Date de création
30/01/1991
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires EUR
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/18 | |
| 01/10/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 3 891.42 € | +0,01% |
| 23/07/26 | 3 891.11 € | +0,01% |
| 22/07/26 | 3 890.73 € | +0,01% |
| 21/07/26 | 3 890.45 € | +0,01% |
| 20/07/26 | 3 890.15 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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