Cours Generali Trésorerie ISR A

Fonds

FR0011363639

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 053 EUR +0,01% Graphique intraday de Generali Trésorerie ISR A +0,08% +1,63%
Mois en cours+0,26%
1 mois+0,36%
Graphique Generali Trésorerie ISR A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la SICAV vise à obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EURSTR (Euro short-term rate) Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro) après déduction des frais de gestion (durée de placement recommandée : minimum 3 mois), tout en intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) dans le processus de sélection et d'analyse des titres de la SICAV. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10% - - 1,43%
- GBX -.--% - - 1,43%
- USD -.--% - - 1,43%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Generali Trésorerie ISR A 1 785 M EUR +1,63%-
Generali Trésorerie ISR B 1 785 M EUR +1,63%+4,63%
Société de gestion
Logo Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Profil
Actif total
au 31/03/2024
48 M EUR
Date de création
12/07/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/10/18
01/10/18
Date Cours Variation
22/05/24 1 053 +0,01%
21/05/24 1 053 +0,04%
17/05/24 1 053 +0,01%
16/05/24 1 053 +0,02%
15/05/24 1 052 +0,01%

Temps réel Fonds, Le 22 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT