| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,99 EUR | -0,11% |
|
+0,05% | -1,50% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | -0,49% |
Graphique Generali IS Euro Bond CX
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA
Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libelléesen EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations et de titres adossés à des actifs (asset backed securities (ABS)) d'organismes publics, d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellésprincipalement en EUR.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali IS Euro Bond GX | 3 307 M EUR | -1,30% | +7,25% | ||
| Generali IS Euro Bond BX | 3 324 M EUR | -1,37% | +6,93% | ||
| Generali IS Euro Bond BY | 3 324 M EUR | -1,37% | - | ||
| Generali IS Euro Bond RX | 3 307 M EUR | -1,39% | - | ||
| Generali IS Euro Bond CX | 3 324 M EUR | -1,50% | +6,28% | ||
| Generali IS Euro Bond DY | 3 324 M EUR | -1,84% | +4,57% | ||
| Generali IS Euro Bond DX | 3 324 M EUR | -1,84% | +4,57% | ||
| Generali IS Euro Bond EX | 3 324 M EUR | -1,97% | +3,95% | ||
| Generali IS Euro Bond EY | 3 324 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
6 M
EUR
Date de création
26/07/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN TRSY BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Zone Euro
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/04/02 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 176.99 € | -0,11% |
| 26/08/26 | 177.19 € | -0,25% |
| 25/08/26 | 177.63 € | +0,47% |
| 24/08/26 | 176.80 € | +0,00% |
| 21/08/26 | 176.80 € | -0,05% |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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