Risque Generali Equilibre I

Fonds

FR0010607697

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 456,11 ^EUR	+0,16%		+1,38%	+7,57%

Mois en cours	+1,27%
1 mois	+1,12%

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	6.46 %	6.01 %	7.22 %
Max DrawDown	-4.03 %	-4.03 %	-11.59 %
Écart type	6.46 %	6.01 %	7.22 %
Sharpe ratio	1.43 %	1.15 %	0.65 %
Sortino ratio	2.2 %	1.97 %	1.03 %
Prix Moyen	0.93 %	0.81 %	0.55 %

Frais

Souscription

Gestion

0.4%

Stratégie du fonds

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indicateur composite suivant : 50% EURSTR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro), 25% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis - en euro) et 25% MSCI World (dividendes nets réinvestis - en dollar converti en euro).