Risque GEFIP Euroland P

Fonds

FR0014006Z05

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
586,71 ^EUR	+0,08%		+0,91%	+10,92%

Mois en cours	+2,85%
1 mois	+3,33%

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	13.84 %	12.76 %	15.25 %
Max DrawDown	-4.2 %	-12.68 %	-28.41 %
Écart type	13.84 %	12.76 %	15.25 %
Sharpe ratio	0.78 %	0.52 %	0.2 %
Sortino ratio	1.08 %	0.78 %	0.28 %
Prix Moyen	1.06 %	0.79 %	0.41 %

Frais

Souscription

Gestion

1.7%

Stratégie du fonds

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le Compartiment vise un double objectif : construire un portefeuille en sélectionnant des titres présentant des perspectives de valorisation les plus attractives avec un risque ESG significativement inférieur à celui de son univers d'investissement. Ce dernier rassemble les sociétés de la zone euro cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 500MEUR.Afin de respecter les contraintes à l'éligibilité du PEA, 75% des actifs nets seront investis en actions de sociétés ayant domicilié leur siège social dans un pays de l'Union Européenne, et au moins 50% dans l'Euroland.La compartiment poursuit une stratégie « Best in Universe » suivant une approche d'amélioration de note. Ainsi, la note ESG de celui-ci doit être meilleure que la note de l'univers d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées, sans contraintes sectorielles