| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 87,63 USD | 0,00% |
|
+0,02% | +2,51% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 1 mois | +0,34% |
Graphique Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AN USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,98% | |
| - | - | - | - | 1,98% | |
| - | - | - | - | 1,98% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AN USD Inc | 333 M USD | +2,51% | +26,22% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 N USD Acc | 333 M USD | +2,51% | +26,22% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN EUR Acc | 289 M EUR | +1,40% | +19,23% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HI EUR Acc | 289 M EUR | +1,38% | +19,31% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN EUR Inc | 289 M EUR | +1,38% | +19,20% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 H EUR Acc | 289 M EUR | +1,16% | +17,94% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc | 289 M EUR | +1,12% | +17,84% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN CHF Inc | 269 M CHF | -0,07% | +10,93% | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN CHF Acc | 269 M CHF | -0,13% | +10,88% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
83 M
USD
Date de création
09/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/11/21 | |
| 15/01/25 | |
| 15/01/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 87.63 $US | 0,00% |
| 25/08/26 | 87.63 $US | +0,02% |
| 24/08/26 | 87.61 $US | +0,01% |
| 21/08/26 | 87.60 $US | +0,01% |
| 20/08/26 | 87.59 $US | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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