FIXED MAT EM MKTS BD 2026 AH EUR INC

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Cours Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc

Fonds

LU2365111629

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,49 ^EUR	0,00%		-0,02%	+1,12%

Mois en cours	+0,12%
1 mois	+0,14%

Graphique Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,98%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,98%
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,98%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AN USD Inc		333 M USD	+2,51%	+26,22%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 N USD Acc		333 M USD	+2,51%	+26,22%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN EUR Acc		289 M EUR	+1,40%	+19,23%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HI EUR Acc		289 M EUR	+1,38%	+19,31%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN EUR Inc		289 M EUR	+1,38%	+19,20%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 H EUR Acc		289 M EUR	+1,16%	+17,94%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc		289 M EUR	+1,12%	+17,84%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN CHF Inc		269 M CHF	-0,07%	+10,93%
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN CHF Acc		269 M CHF	-0,13%	+10,88%

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/07/2026

5 M EUR

Date de création

09/11/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Wouter Van Overfelt	09/11/21
Dario Scheurer	15/01/25
Cécile Sati	15/01/25

Cotations

Date	Cours	Variation
26/08/26	81.49 €	0,00%
25/08/26	81.49 €	0,00%
24/08/26	81.49 €	+0,01%
21/08/26	81.48 €	+0,01%
20/08/26	81.47 €	-0,05%

Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00

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