| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,783 SGD | -0,00% |
|
+0,31% | -1,38% |
| 1 mois | -0,02% | ||
| 3 mois | +0,61% |
Graphique First Sentier Asn Qul Bd III SGD H N Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,03% | |
| - | - | - | - | 2,03% | |
| - | - | - | - | 2,03% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Asian Quality Bd VI USDInc | 1 135 M USD | +0,05% | +15,64% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I HKD Acc | 8 892 M HKD | -0,03% | +12,56% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I HKD Inc | 8 892 M HKD | -0,41% | +12,35% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I USD Acc | 1 135 M USD | -0,70% | +12,82% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I USD Inc | 1 135 M USD | -1,17% | +12,27% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I H N AUD | 1 577 M AUD | -1,21% | +8,89% | ||
| First Sentier Asn Qul Bd III SGD H N Inc | 1 447 M SGD | -1,38% | -.--% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I H N RMB | 7 672 M CNH | -2,10% | +3,79% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
24 M
SGD
Date de création
17/07/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
SGD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/13 | |
| 20/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/06/26 | 9.783 $SG | -0,00% |
| 29/06/26 | 9.783 $SG | -0,06% |
| 26/06/26 | 9.789 $SG | +0,10% |
| 25/06/26 | 9.780 $SG | +0,27% |
| 24/06/26 | 9.754 $SG | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 30 juin 2026 à 11:00
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