| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,89 EUR | +0,04% |
|
+0,49% | +4,72% |
| Mois en cours | +0,29% | ||
| 1 mois | +0,09% |
Graphique Fidelity US Loan Inc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,79% | |
| - | - | - | - | 0,79% | |
| - | - | - | - | 0,79% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Loan Inc EUR | 178 M EUR | +4,74% | +13,61% | ||
| Fidelity US Loan Acc USD | 204 M USD | +3,59% | +22,26% | ||
| Fidelity US Loan Inc USD | 204 M USD | +3,58% | +22,26% | ||
| Fidelity US Loan Inc EUR (Hedged) | 178 M EUR | +2,39% | +15,85% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
4 199
EUR
Date de création
31/10/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - International/US
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL LL TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 08/09/14 | |
| 08/09/14 | |
| 13/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 91.89 € | +0,04% |
| 03/09/26 | 91.85 € | -0,18% |
| 02/09/26 | 92.02 € | +0,05% |
| 01/09/26 | 91.98 € | +0,39% |
| 28/08/26 | 91.62 € | +0,24% |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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