| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21 841,31 USD | +0,03% |
|
+0,07% | +2,33% |
| Mois en cours | +0,14% | ||
| 1 mois | +0,34% |
Graphique Fidelity ILF - USD A Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
L'objectif d'investissement du Compartiment est d'investir dans une gamme diversifiée d'instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l'investisseur.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,16% | |
| - | - | - | - | 2,16% | |
| - | - | - | - | 2,16% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity ILF - USD R Acc | 11 564 M USD | +2,43% | +15,36% | ||
| Fidelity ILF - USD K100 Acc | 11 564 M USD | +2,39% | - | ||
| Fidelity ILF - USD L100 Acc | 11 564 M USD | +2,38% | - | ||
| Fidelity ILF - USD I Acc | 11 564 M USD | +2,36% | +15,01% | ||
| Fidelity ILF - USD A Acc | 11 564 M USD | +2,33% | +14,84% | ||
| Fidelity ILF - USD R Flex Inc | 11 326 M USD | +2,27% | +13,35% | ||
| Fidelity ILF - USD L Flex Dist | 11 564 M USD | +2,22% | - | ||
| Fidelity ILF - USD K Flex Dist | 11 564 M USD | +2,22% | - | ||
| Fidelity ILF - USD I Flex Dist | 11 326 M USD | +2,21% | +13,06% | ||
| Fidelity ILF - USD B Acc | 11 564 M USD | +2,17% | +13,98% | ||
| Fidelity ILF - USD B Flex Inc | 11 326 M USD | +2,03% | +13,37% | ||
| Fidelity ILF - USD A Flex Dist | 11 326 M USD | +1,87% | +13,79% | ||
| Fidelity ILF - USD A Flex Dist Ser 2 | 9 943 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
6 171 M
USD
Date de création
30/11/1995
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/03/96 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 21 841.31 $US | +0,03% |
| 13/08/26 | 21 834.58 $US | +0,01% |
| 12/08/26 | 21 832.34 $US | +0,01% |
| 11/08/26 | 21 830.12 $US | +0,01% |
| 10/08/26 | 21 827.89 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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