| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,04 EUR | -0,18% |
|
-0,36% | +1,01% |
| Mois en cours | -1,34% | ||
| 1 mois | -1,16% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 21 913,30USD | +0,01% | - | - | 2,52% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 22.68 % |
| Allemagne | 7.25 % |
| Mexique | 6.99 % |
| Turquie | 4.93 % |
| Indonésie | 3.82 % |
| Arabie Saoudite | 3.7 % |
| Hongrie | 3.44 % |
| Egypte | 3.38 % |
| Afrique du Sud | 3.28 % |
| Argentine | 3.24 % |
| Colombie | 2.74 % |
| Panama | 2.54 % |
| Serbie | 2.45 % |
| Bahreïn | 2.45 % |
| Roumanie | 2.34 % |
| Uruguay | 2.34 % |
| Equateur | 2.31 % |
| République Dominicaine | 2.07 % |
| Philippines | 2.04 % |
| Angola | 1.93 % |
| Kenya | 1.86 % |
| Pérou | 1.71 % |
| Ukraine | 1.65 % |
| Nigeria | 1.57 % |
| Guatemala | 1.57 % |
| Venezuela | 1.47 % |
| Emirats Arabes Unis | 1.46 % |
| Sri-Lanka | 1.46 % |
| Uzbekistan | 1.33 % |
| Chili | 1.24 % |
| Jordanie | 1.11 % |
| Oman | 1.1 % |
| Congo | 1.08 % |
| Ghana | 1.04 % |
| Armenia | 0.99 % |
| Sénégal | 0.94 % |
| Cote d'Ivoire | 0.89 % |
| Paraguay | 0.83 % |
| Géorgie | 0.8 % |
| Maroc | 0.77 % |
| République Tchèque | 0.75 % |
| El Salvador | 0.73 % |
| Brésil | 0.72 % |
| Pakistan | 0.69 % |
| Costa Rica | 0.61 % |
| Bolivie | 0.58 % |
| Rwanda | 0.57 % |
| Liban | 0.56 % |
| Barbade | 0.51 % |
| Suriname | 0.44 % |
| Pays-Bas | 0.38 % |
| Pologne | 0.37 % |
| Mozambique | 0.31 % |
| Gabon | 0.31 % |
| Mongolie | 0.3 % |
| Zambie | 0.3 % |
| Kazakhstan | 0.3 % |
| Monténegro | 0.23 % |
| Benin | 0.15 % |
| Honduras | 0.14 % |
| Chine | 0.13 % |
| France | 0.12 % |
| Irak | 0.1 % |
| Tadjikistan | 0.06 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| B | 29.62 % |
| BBB | 26.84 % |
| BB | 25.8 % |
| En-dessous de B | 8.57 % |
| A | 5.87 % |
| Non Noté | 2.17 % |
| AA | 1.13 % |
Répartition par maturité
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 109.83 % |
| Liquidités | -9.83 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment vise à générer des revenus ainsi que l' appréciation du capital en investissant essentiellement dans des obligations mondiales des marchés émergents. Le Compartiment peut également investir dans d'autres types de titres comprenant des titres de créance émis par les marchés locaux, des obligations, des actions et des obligations d'entreprises émettrices des marchés émergents, ainsi que des obligations de moindre qualité. Les investissements seront effectués notamment mais pas exclusivement en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Europe de l'Est (y compris en Russie) et au Moyen-Orient.
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- Fonds
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