| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,944 EUR | -0,21% |
|
-0,16% | -0,56% |
| 3 mois | -0,94% | ||
| 6 mois | -1,04% |
Graphique Fidelity Asian Bond I-Acc-EURH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre unecroissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d'émetteurs dont l'activité principale se situe dans la région asiatique.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asian Bond Y-Acc-USD | 575 M USD | -0,18% | +12,80% | ||
| Fidelity Asian Bond A-Acc-USD | 575 M USD | -0,38% | +11,46% | ||
| Fidelity Asian Bond I-Acc-EURH | 503 M EUR | -1,05% | +7,07% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
3 M
EUR
Date de création
13/05/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/13 | |
| 01/07/19 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 9.944 € | -0,21% |
| 30/07/26 | 9.965 € | -0,09% |
| 29/07/26 | 9.974 € | -0,20% |
| 28/07/26 | 9.994 € | +0,11% |
| 27/07/26 | 9.983 € | +0,11% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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