| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,01 EUR | +0,27% |
|
+0,04% | -0,67% |
| Mois en cours | +0,39% | ||
| 1 mois | -0,57% |
Graphique Fidelity Asian Bond I-Acc-EURH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre unecroissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d'émetteurs dont l'activité principale se situe dans la région asiatique.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asian Bond Y-Acc-USD | 575 M USD | +0,49% | +16,77% | ||
| Fidelity Asian Bond A-Acc-USD | 575 M USD | +0,26% | +15,40% | ||
| Fidelity Asian Bond I-Acc-EURH | 474 M EUR | -0,40% | +10,98% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
EUR
Date de création
13/05/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/13 | |
| 01/07/19 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 10.01 € | +0,27% |
| 18/08/26 | 9.983 € | -0,13% |
| 17/08/26 | 9.996 € | -0,04% |
| 14/08/26 | 10.00 € | -0,10% |
| 13/08/26 | 10.01 € | +0,20% |
Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00
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