| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 139,55 EUR | +0,11% |
|
+1,95% | +6,60% |
| 1 mois | +2,71% | ||
| 3 mois | +4,68% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 425,00TWD | +9,98% | +3,19% | +109,05% | 4,09% | |
| 353,60CHF | +0,06% | -0,42% | +37,53% | 3,45% | |
| 2 607,00GBX | -2,54% | +1,52% | -33,77% | 3,06% | |
| 178,25CAD | +0,10% | -2,55% | +37,77% | 2,99% | |
| 157,68EUR | +1,13% | +12,47% | -37,13% | 2,9% | |
| 475,20HKD | +0,72% | +9,34% | -13,60% | 2,6% | |
| 306,50DKK | -7,37% | -4,40% | -2,54% | 2,28% | |
| 8 185,00JPY | +10,16% | +9,72% | +143,96% | 2,18% | |
Exposition obligataire par pays
| Mexique | 0.09 % |
| Brésil | 0.05 % |
| Angola | 0.04 % |
| Turquie | 0.04 % |
| Roumanie | 0.04 % |
| Nigeria | 0.03 % |
| Colombie | 0.03 % |
| Israël | 0.03 % |
| République Tchèque | 0.03 % |
| Arabie Saoudite | 0.03 % |
| Pérou | 0.03 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.03 % |
| Hongrie | 0.02 % |
| Pologne | 0.02 % |
| Afrique du Sud | 0.02 % |
| Chili | 0.02 % |
| Argentine | 0.02 % |
| Grande Bretagne | 0.02 % |
| Ghana | 0.02 % |
| Uzbekistan | 0.02 % |
| Ukraine | 0.02 % |
| Malaisie | 0.02 % |
| Cote d'Ivoire | 0.01 % |
| Egypte | 0.01 % |
| Jamaïque | 0.01 % |
| Inde | 0.01 % |
| Equateur | 0.01 % |
| Congo, Democratic Republic | 0.01 % |
| Zambie | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
| Cameroon | 0.01 % |
| Singapour | 0.01 % |
| Liban | 0.01 % |
| Panama | 0.01 % |
| Norvège | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 6.5% à 7% | 0.11 % |
| 5.5% à 6% | 0.08 % |
| 7.5% à 8% | 0.08 % |
| 8% à 8.5% | 0.07 % |
| 7% à 7.5% | 0.07 % |
| 8.5% à 9% | 0.06 % |
| 6% à 6.5% | 0.05 % |
| 4.5% à 5% | 0.04 % |
| 9.5% à 10% | 0.04 % |
| 3.5% à 4% | 0.04 % |
| 4% à 4.5% | 0.03 % |
| 9% à 9.5% | 0.03 % |
| 3% à 3.5% | 0.03 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 10.5% à 11% | 0.02 % |
| Plus de 20% | 0.02 % |
| 1.5% à 2% | 0.02 % |
| 13% à 13.5% | 0.02 % |
| 0% | 0.01 % |
| 2.5% à 3% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 0.25 % |
| 7 à 10 ans | 0.16 % |
| 1 à 3 ans | 0.15 % |
| 5 à 7 ans | 0.12 % |
| 10 à 15 ans | 0.09 % |
| 15 à 20 ans | 0.02 % |
| 20 à 30 ans | 0.01 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 85.43 % |
| Japon | 22.23 % |
| Europe ex Euro | 17.07 % |
| Zone Euro | 16.63 % |
| Canada | 9.88 % |
| Marchés Emergents | 9.2 % |
| Asie Développée | 8.61 % |
| Royaume-Uni | 8.11 % |
| Asie Emergente | 6.34 % |
| Etats-Unis | 2.89 % |
| Amérique Latine | 2.87 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 9.98 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 94.63 % |
| Autres | 2.41 % |
| Liquidités | 2.1 % |
| Obligations | 0.86 % |
| Convertibles | 0.01 % |
Stratégie du fonds
L'objectif du compartiment est la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en Euro. A côté de son objectif financier, le Compartiment génère un impact social concret, par l'intermédiaire du Coordinateur de Distribution de la SICAV, dont l'approche est certifiée par Forum Ethibel. Après déduction de ses frais de fonctionnement, le Coordinateur de Distribution reverse le montant le plus important entre 50% de ses bénéfices nets et 10% de son chiffre d'affaires au projet social qu'il a lui-même mis en place et qu'il anime, « Funds For Good Philanthropy ». « Funds for Good Philanthropy » consacre la totalité de ses moyens financiers à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emploi, en allouant des prêts d'honneur et de l'accompagnement à des personnes précarisées ayant un projet d'entreprise, leur permettant ainsi de démarrer leur activité. Plus d'informations sont disponibles sur www.fundsforgood.eu.
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