| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 307,61 EUR | -0,33% |
|
+1,34% | +11,37% |
| Mois en cours | -0,06% | ||
| 1 mois | +0,74% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11.49 % | 13.13 % | 14.85 % |
| Max DrawDown | -4.31 % | -15.67 % | -15.67 % |
| Écart type | 11.49 % | 13.13 % | 14.85 % |
| Sharpe ratio | 1.85 % | 1.18 % | 0.86 % |
| Sortino ratio | 4.02 % | 2.43 % | 1 % |
| Prix Moyen | 1.93 % | 1.53 % | 1.21 % |
Frais
Stratégie du fonds
L'objectif du FCP est d'obtenir la même performance que l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return Index, dividendes réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exposant soit directement soit synthétiquement aux valeurs nord-américaines, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. La valeur du fonds restera en permanence très proche de celle de l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return Index dividendes réinvestis : l'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice est de 2 % ou, s'il est plus élevé, de 10 % de la volatilité de l'indice.Le fonds est exposé à l'indice de référence ainsi qu'à sa devise locale pour les parts P, GP et I. Les parts H ne sont pas exposées à l'évolution de la devise locale.La réalisation de cet objectif de gestion s'apprécie hors frais de gestion dans le cadre de l'obligation de moyen de la société de gestion.
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