Cours Eurizon Bond Corporate EUR S/T R Acc

Fonds

LU0102684353

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
69,95 EUR -0,01% Graphique intraday de Eurizon Bond Corporate EUR S/T R Acc -0,44% -0,06%
Mois en cours-0,57%
1 mois-0,70%
Graphique Eurizon Bond Corporate EUR S/T R Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Les avoirs net du Compartiment sont principalement investis dans des obligations convertibles internationales et dans des valeurs mobilières assimilables. Il pourra également détenir les actifs issus de la conversion des obligations ou de l´exercice des warrants à titre accessoire, des bons de souscription, des obligations indexées et des warrants sur valeurs mobilières. Dans la mesure où les avoirs nets de Compartiment ne sont pas investis en obligations convertibles en actions ou tout autre titre lié à des actions, le reste des avoirs nets pourra être investi en actions, en obligations ou tout autre titre de créance assimilées. Les investisseurs doivent être conscients que l´utilisation des obligations indexées et des warrants sur valeurs mobilières peut entraîner des risques accrus de volatilité du portefeuille et que les investissements réalisés dans des pays émergents sont soumis à des risques particuliers tels que décrits sous la section " Risques spécifiques ".
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Eurizon Bond Corporate EUR S/T Z Acc 1 883 M EUR +0,48%+12,30%
Eurizon Bond Corporate EUR S/T R Acc 1 861 M EUR -0,06%+9,72%
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
217 M EUR
Date de création
16/09/1999
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGG CORP 1-3 YR TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
1.5%
Gestion
0.9%
Courants
20%
Equipe de gestion
NomDepuis
27/02/09
21/05/21
Date Cours Variation
11/09/26 69.95 € -0,01%
10/09/26 69.96 € -0,29%
09/09/26 70.16 € -0,16%
08/09/26 70.27 € +0,01%
07/09/26 70.26 € -0,06%

Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00

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