| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,74 EUR | -0,91% |
|
+1,15% | -11,29% |
| Mois en cours | +1,15% | ||
| 1 mois | -1,96% |
Graphique EdRF China N-EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une appréciation à long terme du capital du Compartiment en investissant ses actifs dans les actions de sociétés dont l'activité est majoritairement liée à la Chine.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 108,98USD | +11,05% | +11,22% | +0,92% | 8,3% | |
| 469,00HKD | -2,05% | +9,16% | -5,63% | 7,62% | |
| 802,32CNY | -0,50% | -14,22% | +140,24% | 3,96% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF China N-EUR | 78 M EUR | -11,29% | +15,40% | ||
| EdRF China I EUR | 75 M EUR | -11,36% | +15,02% | ||
| EdRF China J EUR | 78 M EUR | -11,36% | +15,03% | ||
| EdRF China I USD | 85 M USD | -11,36% | +15,02% | ||
| EdRF China K EUR | 78 M EUR | -11,40% | +14,68% | ||
| EdRF China CR USD | 85 M USD | -11,47% | +14,19% | ||
| EdRF China CR EUR | 78 M EUR | -11,47% | +14,22% | ||
| EdRF China A-AUD | 123 M AUD | -11,80% | +11,66% | ||
| EdRF China B USD | 85 M USD | -11,80% | +11,66% | ||
| EdRF China A EUR | 75 M EUR | -11,81% | +11,66% | ||
| EdRF China A USD | 92 M USD | -11,81% | +11,66% | ||
| EdRF China R USD | 92 M USD | -12,03% | +10,00% | ||
| EdRF China R EUR | 78 M EUR | -12,03% | +10,00% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
4 247
EUR
Date de création
24/03/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/01/18 | |
| 09/01/25 | |
| 15/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 94.74 € | -0,91% |
| 06/07/26 | 95.61 € | +1,39% |
| 03/07/26 | 94.30 € | +1,02% |
| 02/07/26 | 93.35 € | -0,33% |
| 30/06/26 | 93.66 € | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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