| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,38 EUR | +0,02% |
|
+0,30% | +1,38% |
| Mois en cours | +0,37% | ||
| 1 mois | +0,33% |
Graphique EdR SICAV Millesima 2030 B EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima 2030 a pour objectif, sur un horizon de placement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2030, d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur de titres spéculatifs et de bonne notation dits Investment grade de maturité maximale décembre 2030. Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% maximum de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor's ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 I USD H | 1 047 M USD | +2,69% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 J USD H | 1 047 M USD | +2,69% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 CRD USD H | 1 047 M USD | +2,66% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H | 1 047 M USD | +2,66% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 PWM USD H | 1 047 M USD | +2,57% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 A USD H | 1 047 M USD | +2,29% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 R USD H | 1 047 M USD | +2,04% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 J EUR | 905 M EUR | +1,78% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 I | 910 M EUR | +1,78% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR | 910 M EUR | +1,76% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR | 910 M EUR | +1,75% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 PWM EUR | 910 M EUR | +1,67% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 B EUR | 910 M EUR | +1,38% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 A | 910 M EUR | +1,38% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2030 R EUR | 910 M EUR | +1,15% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
29 M
EUR
Date de création
30/09/2024
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations en Euro
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/08/24 | |
| 24/11/24 | |
| 30/08/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 104.38 € | +0,02% |
| 10/08/26 | 104.36 € | -0,01% |
| 07/08/26 | 104.37 € | +0,11% |
| 06/08/26 | 104.26 € | +0,02% |
| 05/08/26 | 104.24 € | +0,03% |
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