| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 137,87 EUR | +0,13% |
|
+0,15% | +1,64% |
| Mois en cours | +0,65% | ||
| 1 mois | +1,10% |
Graphique EdR SICAV Financial Bonds NC EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indicateur de référence composé pour 80% de l'indice ICE BofA Euro Financial et pour 20% de l'indice ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) au travers d'un portefeuille principalement investi dans des titres de nature obligataire émis par des institutions financières internationales.Le compartiment applique une stratégie ESG dédiée basée sur l'analyse de critères non financiers qui sont pris en compte lors de la sélection des titres du portefeuille. Ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion, leur poids dans la décision finale n'étant pas défini en amont. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Financial Bonds J USD H | 2 906 M USD | +2,48% | +34,16% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds I USD H | 2 906 M USD | +2,48% | +34,11% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds CR USD H | 2 906 M USD | +2,45% | +33,85% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds J GBP H | 2 156 M GBP | +2,44% | +34,18% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds CR GBP H | 2 156 M GBP | +2,39% | +32,92% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds A USD H | 2 906 M USD | +2,27% | +32,40% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 2 491 M EUR | +1,77% | +29,86% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds OC EUR | 2 491 M EUR | +1,77% | +29,84% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds N EUR | 2 491 M EUR | +1,76% | +28,33% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds I EUR | 2 491 M EUR | +1,71% | +27,88% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds K EUR | 2 491 M EUR | +1,68% | +29,09% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds CRD EUR | 2 491 M EUR | +1,67% | +27,57% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds CR EUR | 2 491 M EUR | +1,66% | +27,56% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds A EUR | 2 491 M EUR | +1,47% | +26,05% | ||
| EdR SICAV Financial Bonds B EUR | 2 491 M EUR | +1,44% | +26,63% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
407 M
EUR
Date de création
26/06/2017
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/03/08 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/26 | 137.87 € | +0,13% |
| 24/06/26 | 137.69 € | +0,12% |
| 23/06/26 | 137.52 € | +0,05% |
| 22/06/26 | 137.45 € | +0,07% |
| 19/06/26 | 137.35 € | -0,09% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00
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