DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS AD EUR

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Cours DNCA Invest Sérénité Plus AD EUR

Fonds

LU1490785760

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,97 ^EUR	+0,06%		+0,16%	+0,12%

Mois en cours	+0,06%
1 mois	-0,44%

Graphique DNCA Invest Sérénité Plus AD EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	OSTRUM SRI MONEY IC	13 795,74EUR	+0,01%	-	-	5,7%
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,48%
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	1,48%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNCA Invest Sérénité Plus I EUR		447 M EUR	+0,33%	+9,86%
DNCA Invest Sérénité Plus A EUR		447 M EUR	+0,13%	+8,94%
DNCA Invest Sérénité Plus AD EUR		447 M EUR	+0,11%	+8,93%
DNCA Invest Sérénité Plus B EUR		447 M EUR	-0,02%	+8,35%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

10 M EUR

Date de création

29/11/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

BLOOMBERG EURO AGG CORP 1-3 YR TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Europe

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.7%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Romain Grandis	03/11/16
Baptiste Planchard	03/11/16

Cotations

Date	Cours	Variation
01/10/26	97.97 €	+0,06%
30/09/26	97.91 €	+0,12%
29/09/26	97.79 €	+0,02%
28/09/26	97.77 €	-0,08%
25/09/26	97.85 €	+0,04%

Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00

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