| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 154,26 EUR | -0,90% |
|
-0,51% | +1,82% |
| Mois en cours | +5,55% | ||
| 1 mois | +5,63% |
Graphique DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 6,11% | |
| - | - | - | - | 6,11% | |
| - | - | - | - | 6,11% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund TMT L/S Equities C1 USD Acc | 202 M USD | +3,84% | +30,75% | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Dist | 178 M EUR | +2,69% | +21,69% | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities C1 EUR Acc | 178 M EUR | +2,36% | +23,82% | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities N EUR Acc | 178 M EUR | +2,26% | +23,75% | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc | 178 M EUR | +1,82% | +22,40% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
11 M
EUR
Date de création
20/10/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Stratégies alternatives
Catégorie Morningstar
Alternatives Market Neutral - EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/10/10 | |
| 03/01/11 | |
| 17/12/10 | |
| 01/04/14 | |
| 01/08/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/10/26 | 154.26 € | -0,90% |
| 27/10/26 | 155.67 € | -0,39% |
| 26/10/26 | 156.28 € | -0,16% |
| 23/10/26 | 156.53 € | -0,29% |
| 22/10/26 | 156.98 € | +0,77% |
Temps réel Fonds, Le 28 octobre 2026 à 10:00
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