Cours DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc

Fonds

LU2061960253

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
230,10 EUR -0,12% Graphique intraday de DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc +0,34% +13,28%
Mois en cours+1,57%
1 mois+4,62%
Graphique DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
73,33SEK+1,76%-3,73%-12,04%5,93%
5,310SEK-0,38%-3,98%-31,84%5,88%
16,39SEK+0,68%+0,37%+75,21%3,09%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
DNB Fund Nordic Small Cap C1 EUR Acc 92 M EUR +13,84%-
DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc 92 M EUR +13,74%+57,91%
DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc 92 M EUR +13,28%+56,16%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
3 M EUR
Date de création
10/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI NORDIC COUNTRIES SMALL CAP NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Scandinavie
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Courants
20%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
20/08/26 229.16 € -0,41%
19/08/26 230.10 € -0,12%
18/08/26 230.37 € -0,50%
17/08/26 231.54 € -0,85%
14/08/26 233.52 € +1,14%

Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00