DNB FUND NORDIC SMALL CAP A EUR ACC

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Cours DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc

Fonds

LU2061960253

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
232,05 ^EUR	-0,44%		-0,42%	+14,24%

Mois en cours	-0,76%
1 mois	+2,43%

Graphique DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	EMBRACER GROUP AB	73,90SEK	-1,47%	+1,01%	-14,63%	6%
	HUMBLE GROUP AB	5,580SEK	0,00%	-3,79%	-31,20%	5,06%
	HANZA AB	146,20SEK	+1,11%	+0,55%	+30,37%	3,06%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNB Fund Nordic Small Cap C1 EUR Acc		95 M EUR	+14,84%	-
DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc		95 M EUR	+14,73%	+57,11%
DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc		95 M EUR	+14,24%	+55,36%

Société de gestion

DNB Asset Management AS

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

4 M EUR

Date de création

10/12/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI NORDIC COUNTRIES SMALL CAP NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Scandinavie

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Øyvind Fjell	10/12/19
Hans-Marius Lee Ludvigsen	10/12/19
Andreas Bertheussen	01/09/21

Cotations

Date	Cours	Variation
02/09/26	232.05 €	-0,44%
01/09/26	233.06 €	-0,33%
31/08/26	233.83 €	-1,15%
28/08/26	236.55 €	+0,32%
27/08/26	235.79 €	+1,19%

Temps réel Fonds, Le 02 septembre 2026 à 11:00

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