| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 230,22 EUR | +0,30% |
|
+0,56% | +13,34% |
| Mois en cours | +1,62% | ||
| 1 mois | +6,74% |
Graphique DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 78,74SEK | +16,62% | +1,84% | -32,64% | 5,93% | |
| 5,555SEK | +0,63% | -2,30% | -26,01% | 5,88% | |
| 16,32SEK | +0,12% | +2,51% | +75,86% | 3,09% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Small Cap C1 EUR Acc | 92 M EUR | +13,88% | - | ||
| DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc | 92 M EUR | +13,79% | +50,32% | ||
| DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc | 92 M EUR | +13,34% | +48,65% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
EUR
Date de création
10/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI NORDIC COUNTRIES SMALL CAP NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Scandinavie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/12/19 | |
| 10/12/19 | |
| 01/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 230.22 € | +0,30% |
| 10/08/26 | 229.54 € | -0,17% |
| 07/08/26 | 229.93 € | +0,33% |
| 06/08/26 | 229.18 € | +0,13% |
| 05/08/26 | 228.89 € | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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