Portefeuille Diversis Dynamique D

Fonds

FR0007032677

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,39 ^EUR	-0,27%		-0,92%	+6,29%

Mois en cours	-2,11%
1 mois	-2,69%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	3.05 %
Espagne	1.08 %
France	0.72 %
Italie	0.56 %
Pays-Bas	0.46 %
Grande Bretagne	0.41 %
Canada	0.39 %
Japon	0.36 %
Portugal	0.34 %
Australie	0.1 %
Irlande	0.1 %
Mexique	0.09 %
Allemagne	0.08 %
Belgique	0.07 %
Suède	0.07 %
Suisse	0.04 %
Luxembourg	0.04 %
Roumanie	0.03 %
Nouvelle-Zélande	0.03 %
Pologne	0.03 %
Autriche	0.02 %
Finlande	0.02 %
Caïman	0.02 %
Corée du Sud	0.01 %
Bermudes	0.01 %
Liberia	0.01 %

Exposition obligataire par devise

EUR	23.7 %
USD	1.42 %
JPY	0.33 %
GBP	0.1 %
SEK	0.08 %
HKD	0.08 %
DKK	0.07 %
CAD	0.07 %
PLN	0.02 %
MXN	0.01 %
AUD	0.01 %
NZD	-0.01 %
CZK	-0.02 %
NC	74.14 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Répartition globale par secteur

Répartition par Taille de capitalisation

Répartition par maturité

Exposition régionale

Pays Développés	63.91 %
Zone Euro	40.4 %
Etats-Unis	13.54 %
Royaume-Uni	3.71 %
Europe ex Euro	2.62 %
Japon	2.22 %
Australasie	0.76 %
Asie Développée	0.51 %
Canada	0.13 %
Marchés Emergents	0.09 %
Asie Emergente	0.04 %
Amérique Latine	0.03 %
Moyen Orient	0.02 %
Afrique	0.02 %

Répartition spécifique

Illiquidate	0.66 %
Options et Futurs	0.38 %
Marchés Emergents	0.37 %

Répartition par Style

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

L'objectif du FIA est la recherche de performance corrélée aux marchés financiers par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, un ou plusieurs marchés et styles de gestion. Le FIA adopte une approche liée à l'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d'investissement.